ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНА СТРАТЕГИЯ

ОБЩ ПРЕГЛЕД

В курсът за изграждане на основна трейдинг стратегия, обучаващите се изучават механиката на това как функционират финансовите пазари и как законът на търсенето и предлагането създава движението на цените на тези пазари. Този курс е предназначен да научи обучаващите се как да търгуват и да инвестират с подобен подход, както банките и институциите чрез уроци за изграждане на умения и интерактивна търговия на пазара на живо. Основната стратегия предлага на курсистите процес стъпка по стъпка, за да се научат да намират възможности за търговия с конкретни цели и предварително определен план за управление на риска, което им позволява да търгуват с умения и увереност. Най -хубавото е, че този подход може да се приложи към множество класове активи, включително акции, фючърси, фиатни и крипто валути, както и опции.

ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ

Основната цел на курсът за изграждане на основна трейдинг стратегия, е да предложи мощни предимства на тези търговци и инвеститори, които придобият знанията и овладеят уменията за изпълнение на основната стратегия на финансовите пазари.

• Целенасоченост-Обективна стратегия, основана на правила, с единствената цел да намери подходящи възможности за търговия и инвестиране
• Методика– Не разчита на множество сложни индикатори и конвенционален технически анализ, но следва последователен набор от стъпки, предназначени за намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране
• Достъпност– По същия начин, по който човек мисли за намаляване на разходите, сключване на изгодни сделки и разбиране на динамиката на търговия на едро и дребно, така може да се подходи към търговията и инвестирането на финансовите пазари
• Адаптивност– Принципите на основната стратегия, използвани за инвестиране на пазари на акции, са същите принципи, използвани за инвестиране на фючърсен пазар, валутен пазар, крипто пазар, както и търговията с опции. Независимо от периода, в който предпочитате да търгувате, основната стратегия  може да се приложи към множество разглеждани времеви диапазони, независимо дали търгувате и инвестирате за ежедневни, седмични, месечни или дългосрочни цели

ЦЕЛ НА КУРСА

• Да се разбере ясно логиката зад изграждане на основна трейдинг стратегия.
• Да се научите как правилно да прилагате стратегията си, базирана на правила, за потенциално намиране на качествени възможности за търговия и инвестиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, което е приложимо за всички класове активи.
• Да се научите как правилно да оценявате риска и да подхождате с пазара, в динамична пазарна обстановка, спрямо разполагаемият трейдинг баланс

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

• Онлайн (14 сесии по 7 часа, 98 часа) + допълнителни лайв трейдинг сесии и обучения (6 сесии по 4 часа, 24 часа)
• Обучението се разширява и извън онлайн занятията, като осигурява на курсистите допълнително време за практикуване във виртуална онлайн среда, където се извършват специфични, предварително зададени упражнения. Те в последствие се преглеждат и дискутират индивидуално, с цел по-добро разбиране от курсистът и изчистване на неяснотите.
• Всички обучения комбинират уроци с интерактивни сценарии, както и упражнения с достъп до финансови пазари на живо

АУДИТОРИЯ

Този курс е предназначен за хора, които сериозно искат да станат образован търговец или инвеститор.

ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ

Онлайн студентските ориентации и основните стратегически видеоклипове са препоръчителни предпоставки за този курс. Не се изисква предишен опит в търговията!

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Следният подробен план съдържа темите и дейностите, обхванати от курса на стратегията:

Ден 1 –  продължителност 6 часа и 19 минути

• Въведение в капиталовите пазари– История, основна цел, видове пазари, основни пазарни участници
• Терминология– Научете езика на търговия и инвестиране, както и основната терминология на търсенето и предлагането
• Графики и графични представяния– Научете се да правите разлика между Traditional bars, Japanese candlesticks, Heikin Ashi, Renko, Point & Figure и Range bars, за да знаете кога и как да ги използвате и как да идентифицирате потенциални качествени възможности
• Търсене и предлагане– Разберете основите на търсенето и предлагането
• Основни грешки за начинаещи– Разберете основните грешки на начинаещите търговци и инвеститори
•  

Ден 2 – продължителност 6 часа и 58 минути

• Закон на търсене и предлагане – как се движи пазарът
• Формации– Научете се да разпознавате търговските формации и шаблони, които представляват качествени зони на търсене и предлагане
• Зони на ликвидност– Научете елементите на зоните на предлагане и търсене и как да измервате качеството на дадена зона чрез включване на методология за оценяване
• Основна техника на изолация– Техника, която помага на курсистите да начертаят прецизно линии на зони
• Оразмеряване – Техники на оразмеряване и чертане на база време, ключови зони и импулси
• Технически индикатори – Научете спецификата на качествените технически индикатори и техните плюсове и недостатъци. Кога се използват и кога не
• Утвърдени модели за технически анализ – Научете как да използвате правилно всички утвърдени модели за технически анализ
•  

Ден 3 – продължителност 7 часа и 23 минути

• Хоризонтален и вертикален обем
• Волюм профил – характеристики
• ТПО – характеристики
• Анализ на ликвидността– Определете местоположението на зоните на търсене и предлагане в по-широк контекст, за да разберете дали е подходящият момент да се присъедините към определен тренд или не
• Анализ на трендовете– Научете какво е тренд, как да идентифицирате възходяща, низходяща тенденция или консолидационни прецеси и как да оцените качествено посоката на трендът за по-добра търговска възможност
• Графични времеви рамки– Използване на различни времеви рамки за разбиране на пазарните формации в по-широк контекст
• Търговски план-Следвайте поетапния подход на основната стратегия към целенасочен и последователен търговски план
• Трейдинг билет
•  

Ден 4 – продължителност 7 часа и 48 минути

• Стратегии за откриване на бъдещи високоликвидни зони:  
•  – Стратегия за откриване на пречупване на тренд в бъдещето
•  – Квантова стратегия за измерване на бъдещи фрактални цикли
• Анализ на волатилност – Определете волатилността и оценете възможността пазарът да поеме в директна посока, или да премине в етап на консолидация
• Анализ на очакванията – Определете реалистични зони на потенциално развитие на пазара, спрямо предишните високоликвидни зони, за да постигнете по-качествен резултат от изготвеният търговски план.
• Матрица на решенията– Комбинирайте елементите на основната стратегия -оценка на ликвидността и анализ на трендовете, за да определите кои действия да предприемете и каква обективна цел да си поставите
• Методология за оценяване на потенциал –Идентифицирайте специфичните характеристики на зоната, които могат да предполагат повишена вероятност за положителна търговия и оценете цялостното качество на търговията чрез поетапна система за оценяване
• Тригери
• Видове поръчки – Разберете спецификата и особеностите на различните видове пазарни поръчки, за да се научите как да се възползвате от тях в определени ситуации
•  
•  

Ден 5 – продължителност 7 часа 

• ТЪРГОВИЯ С ФЮЧЪРСИ

•  

Ден 6 – продължителност 6 часа и 53 минути

• ТЪРГОВИЯ С ОПЦИИ

•  

Ден 7 – продължителност 5 часа и 36 минути

• Изготвяне на списък с наблюдавани инструменти – Научете се как да изготвяте правилно списък с чакащи инструменти, които отговарят на определени условия, но все още не покриват всички, за да предприемете сделка.

• Изготвяне не търговски журнал – Научете се как да изпозлвате търговски журнал, за да следите и анализирате качеството на предприетите от вас търговски сделки

• Управление на риска– Разберете резултатите от търговията, подводните камъни на безразсъдната търговия и важността на управлението на риска и прилагането на съотношението на възнаграждение към риск в решенията за търговия

• Kelly Criterion – Научете се как да използвате теорията на вероятностите, за да подобрите качеството на предприетите от вас търговски решения в дългосрочен план

• Оразмеряване на позицията – Определете подходящия размер на позицията, за да управлявате правилно риска

• Входове и изходи– Научете се да спазвате дисциплина на подход към пазара, спазвайки стриктно последователност от стъпки, преди да предприемете търговска сделка

•  
•  

Ден 8 – продължителност 5 часа и 48 минути

• Икономически отчети– Какво представляват икономическите отчети, как да се подготвим за тях и да ги използваме като източник на възможности за търговия
• Икономически новини – Как да си направим собствени източници за икономически новини и как да се възползваме от тях при потенциална възможност
• Особености на търговията с отчети и новини – Как да изградим печеливша стратегия около събитията, които рязко променят даден пазар
• Макроикономически индикатори – Научете се да използвате макроикономическите индикатори правилно, за да имате обективна пазарна преценка за бъдещи периоди
• Макроикономическа оценка – Научете се на най-важните фактори, влияещи на дадена икономика, за да можете да оцените качествено потенциални възможности и перспективи
• Международна търговия – Научете се да оценявате качеството на международните бизнес отношения и тяхната свързаност с валутната търговия
•  

Ден 9 – продължителност 6 часа и 53 минути

• Пазарни аномалии – сингълпринт, волюм гапове, poor low, poor high.
• Върхови и дънни формации, брейкаут аномалии
• Гапове– Разбиране на различните видове гапове, как те могат да повлияят на вероятността от възможности за търговия.
• Технически методи за анализ на гапове.
• Таргетиране в АТН нива – възможности за продължениеж на тренд 
• Контрол на сделките– Научете различни начини за управление на сделки (Динамично управление на сделки), като премествате стоп нива, вземате печалби или оставяте сделките да работят
• Оценка на компании
• Модели за финансово оценяване
• Пазарна оценка 
• Банково позициониране
• Индикации за скрито позициониране
• Зони на акумулация и изхабяване
• Индикатори за оценка на компания
•  

Ден 10 – продължителност 6 часа и 27 минути

• Long и Short сделки – възможности, характеристика и риск.
• Spread сделки – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци на Spread сделките (сделки за комисионна)
• Хеджиране – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
• Спот позициониране – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
• Ливъридж и марджин сделки – възможности, характеристика и риск. Плюсове и недостатъци
•  
•  

Ден 11 – продължителност 6 часа и 55 минути

• Търговия с индекси– Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
• Търговия със суровини – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
• Търговия с акции – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
• Търговия с ETF (борсово търгувани фондове)– Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
• Търговия с лихви (fixed income securities) – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
•  
•  

Ден 12 – продължителност 6 часа и 45 минути

• Търговия с метали – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
• Търговия с агрокултури и месо – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
• Търговия с валути – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск. 
• Търговия с пени стоки – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
• Търговия с крипто активи – Особености, фундамент, ценообразуване, движещи фактори, пазарни участници, възможности и риск.
•  
•  

Ден 13 – продължителност 6 часа и 47 минути

• COT репорти – Научете се как правилно да разчитате СОТ репортите, за да ги използвате като потвърждение за търговска идея. Включени упражнения и таблици с Excell – position Flips
• Портфолио и идеен мониторинг – Научете се как да изграите портфолио мониторинг база данни в Excel, която да ви помага да отсявате и контролирате качествените си сделки от некачествените идеи
• Оценка на портфолио риск – Научете се как да оценявате и контролирате риска на портфолиото си. Включени упражнения и таблици с Excell
• Бета коефициент – Научете се да калкулирате и използвате бета коефициенти, за да контролирате успешно изложението си на риск
•  
•  

Ден 14 – продължителност 5 часа и 55 минути

• ПРИМАМКАТА И ОПАСНОСТИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА АТРАКЦИЯТА, ОПАСНОСТИТЕ, ГАРАНТИТЕ. Проблем: Нежеланието да се създават правила, Непоемане на отговорност, Пристрастяване към произволни награди, Външен срещу вътрешен контрол
• ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ – МИСЛЕТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ, НАИСТИНА РАЗБИРАЩ РИСКА. СЪЕДИНЯВАНЕ НА ВАШАТА ПСИХИЧНА СРЕДА
• ДИНАМИКАТА НА ВЪЗПРИЯТИЕТО – ОТСТРАХВАНЕ НА ВАШИЯ МЕНТАЛЕН СОФТУЕР, ВЪЗПРИЕМАНЕ И УЧЕНЕ, ВЪЗПРИЯТИЕ И РИСК, СИЛАТА НА АСОЦИАЦИЯТА
• ПЕРСПЕКТИВАТА НА ПАЗАРА – ПРИНЦИПЪТ „НЕСИГУРНОСТ” – НАЙ-ФУНДАМЕНТАЛНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЗАРА
• МИСЛЕНЕ ВЪВ ВЕРОЯТНОСТИТЕ – ПАРАДОКС НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ: СЛУЧАЕН РЕЗУЛТАТ, ПОСТОЯННИ РЕЗУЛТАТИ, ТЪРГОВИЯ В МОМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА, ЕЛИМИНИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ РИСК
• РАБОТА С ВАШИТЕ ВЯРВАНИЯ – ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КАК СЕ СВЪРЗАТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ИСТИНИ С УМЕНИЯТА, ДВИЖЕТЕ СЕ КЪМ “ЗОНАТА НА КОМФОРТ”. 
• ПРИРОДАТА НА ВЯРВАНЕТО – ПРОИЗХОДЪТ НА ВЯРВАНЕТО, ВЯРВАНИЯ И ТЕХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЖИВОТА НИ, ВЯРВАНИЯ срещу ИСТИНАТА.
• МИСЛЕНЕ КАТО ТРЕЙДЪР – МЕХАНИЧНИЯТ ЕТАП, РОЛЯТА НА САМОДИСЦИПЛИНАТА, СЪЗДАВАНЕ НА ВЯРА В ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
•  
•